Fondsverwalter

Laut Gesetz muss sich die zentrale Verwaltung eines Investmentfonds luxemburgischen Rechts in Luxemburg befinden.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass jeder Investmentfonds eine eigenständige Verwaltungseinheit haben muss. Die Verwaltung eines Organismus für gemeinsame Anlagen kann auch an einen Dritten delegiert werden.

Verwaltung von Investmentfonds und Dienstleistungen

Seit dem Aufschwung des Fondsgeschäfts in Luxemburg ist die Zahl der Akteure, die auf die Verwaltung von Investmentfonds und auf Dienstleistungen für Investoren spezialisiert sind, ständig gestiegen.

Die angebotenen Dienstleistungen variieren von einem Anbieter zum anderen. Sie umfassen in der Regel unter anderem:

• die Buchführung des Fonds
• die Berechnung des Nettoinventarwertes
• das Führen des Aktionärsregisters
• die Bearbeitung der Zeichnungen und Rücknahmen von Fondsanteilen
• die Kommunikation mit dem Investor und die Rechnungslegung.

Je nach Komplexität des Fonds und je nach Umfang des vom Promoter gewünschten Outsourcing können mehr oder weniger anspruchsvolle Dienstleistungen hinzu kommen.